利食いと損切りのテクニック ──トレード心理学とリスク管理を融合した実践的手法
アレキサンダー・エルダー(著)
/パンローリング
作品情報
「売り」を熟知することがトレード上達の秘訣
出口戦術と空売りを極めよう!
得てして初心者は、トレードの仕掛け方や、値上がりしそうな株の買い方ばかりに注目する。ありもしない百発百中の“聖杯”を手にして、いきなり大儲けしようという、はかない夢をみがちだ。
しかし、買いや仕掛けはトレードというゲームの、ほんの一部にすぎない。長期的に収益を上げられる自立したプロのトレーダーになるためには、トレードのスタイル、心理学、リスク管理、記録といったものを学び、自分のものにしていく必要があるのだ。マーケットの勝者にふさわしい「資質」を備えられるよう、日々のトレードで鍛錬を重ねなければならない。経験から前向きに学習し、自分自身を常に成長させていくのだ。
こうしたことは、本書の著者、アレキサンダー・エルダー博士の世界的ベストセラー『投資苑』シリーズでも詳しく紹介されている。ただ、本書『利食いと損切りのテクニック』の特長は、これらの要素をピンポイントに解説したうえで、多くの事例が掲載されていること、そして視点を変え、あまり一般的に語られることのないテーマに焦点を当てている点だ――「売り方」である。
売りは大きく2つのタイプに分けられる。「手仕舞い売り」と「空売り」だ。
手仕舞い売りには、目標値での利食いや、許容リスクでの損切りや、途中での見切りの3つのケースがある。仕掛けたトレードが全勝するわけでない以上、どの場合にでも適切に対応することが、運用資金の安定した増加には求められる。
そして空売りをマスターすることで、トレード機会が単純に2倍になる。初心者は空売りを知らず、ただ恐れる。しかしプロは、価格の下落からも売買益を享受しているのだ。とはいえ、マーケットの天井と大底が同じ性質というわけではない。また、上昇トレンドと下降トレンドが同じ性質というわけでもない。株価は上昇するときよりも下落するときのほうが足が速い。
本書は、こうした「売りの世界」について、深く掘り下げており、さまざまなアイデアを提供してくれる。しかも、2007~2009年の“超”弱気相場での具体的なトレード例が満載されており、そこからも多くの貴重な教訓が得られるはずだ。
さらに、内容の理解度をチェックするため、全115問の確認テストと詳細な解説も収められている。本書をじっくり読み、売る技術の重要性とすばらしさを認識し、トレードの世界を極めてほしい。
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この作品のレビュー
平均 3.8 (6件のレビュー)
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事前にトレード計画を紙に書いておく。
実際のトレードはあっという間だが、記録をつけるために30分は費やすこと。
真剣なトレーダーは、宿題をするのに多大な時間を費やしている。
移動平均、エンベロープ、…MACD、勢力指数。指標は5つまでにする。
2%ルール=いかなるトレードでも1回で2%以上のリスクを取らないこと。
6%ルール=月間累積損失が6%に達したら、それ以降その月のトレードは中止する。
トレード日誌は図を入れる。
情報源、銘柄、ポジション、仕掛け値、開始日、手数料、手仕舞い値、手仕舞い日、手数料、損益、純損益、チャート図、
前日の日誌を書き終えるまで朝食をとらない。
アウトルックのカレンダー上に日誌をつける。
売りの計画を書き出すのは、買い注文を出す前。
ほとんどのブレイクアウトはダマシ。
リスクリワード比を3対1にする。
騙しの下方ブレイクアウトのあと。
2番底のあとの上昇を狙う。
ストップは、下ではなく同値。スリップしない。
決算発表前には売る。決算発表で跳ね上がることはないが、サプライズで下がることはある。
新高値ー新安値指数でマーケットのトレンドを見る。
天井と大底は非対称である。大底は鋭くなる、天井は凸凹する。
新高値をつけるダマシのブレイクアウトは空売りシグナル。戻ってきたところを売る。
高値を付けているのにモメンタムが下向きになるとき。
空売り候補とは空売り仲間が少なく、信用買いが多い銘柄。売り残比率が少ないとき。10%以下。20%なら仲間が多い。
「オプションボラティリティ売買入門」
カバード売りとネイキッド。
値下がりしてもプレミアムが手に入る。大量の株を持っているとき。
株の価格とオプション価格を毎日つける。ほとんどの人が1か月続けられない。
下に大きく動いたときプットを売る。
新高値銘柄と新安値銘柄は将校。大事なのは新高値ー新安値指数。株価指数との乖離があるときがシグナル。
センチメント指数=大衆が株の話をしたとき。
週足を用いてトレンドの明らかにして、日足に切り替えて週足が示す方向で短期トレードを行う。続きを読む投稿日:2019.01.25
トレーディングの実践で使える手法、心理分析、資金管理、マーケット分析がバランス良く網羅されている。
実際のチャートがカラーで数多く紹介されており、視覚的に分かりやすく学ぶことができる。投稿日:2018.08.13
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